Commentaires - Nakama
Janice75 le 10/08/15 21:47
Bonsoir Nakama,
Vous qui suiviez il fut un temps DMS, avez vous un avis dessus ? notamment compte tenu des dernières nouvelles (hausse du CA, acquisitions) qui semblent aller dans le bon sens et confirmez enfin une tendance positive ?
Merci
Nakama le 10/08/15 17:59
==> Anders12: je ne suis pas la valeur de très près car, même si le marché semble porteur, j'ai dans l'idée que le secteur est ultra-concurrentiel... et historiquement peu d'acteurs français s'imposent sur le marché santé grand public dominé par les suisses et les allemands dans le haut de gamme, et les géants US ou asiatiques dans le milieu de gamme...
je préfère rester à l'écart donc. Pas trop mon style de valeurs.
N.
Anders12 le 10/08/15 15:03
Bonjour Nakama,
Un avis sur Visiomed avec la récente entrée du fond Capital 1 ?
Nakama le 06/08/15 22:52
==> Proalu: pas vraiment, par contre je connais des médecins qui se trompent souvent dans leurs investissements dans ce secteur... l'important sans doute est de ne jamais perdre de vu les aspects financiers au sens large (business plan, ratios pertinents, comparables)... tout en comprenant suffisamment bien les enjeux technologiques et commerciaux (brevets, marchés, réglementations, concurrence)... si une compétence fait sérieusement défaut c'est mal parti pour prendre de bonnes décisions.
Sur MKEA je n'ai pas d'objectif de cours précis car le dossier ne s'y prête pas ==> je crois la techno solide et prévois de rester investi 5-10 ans dessus car c'est amha la durée optimale sur ce dossier... à cet horizon, disons vers 2023, j'estime que le CA devrait largement dépasser les 100 M¤, et peut-être même les 200M¤... à ce niveau de CA la société devrait être extrêmement rentable et vaudrait 3 à 8 fois son CA (soit une CB quelque part entre 300 M¤ à 1.6 Md¤)... donc même avec des dilutions importantes en chemin le potentiel haussier en partant d'une CB tombée à 50M¤ ce jour est considérable... à condition d'être patient... et que mon objectif de CA soit bien atteint... à défaut j'accepte par avance de perdre ma mise (modérée) tout en me laissant la possibilité de sortir à tout moment en cas de déception majeure.
Mais d'ici 10 ans la boite peut bien sur être rachetée et c'est même le plus probable... mais mieux vaudrait que cela se produise tard et sur la base d'un CA déjà conséquent.
N.
Proalu le 06/08/15 09:41
D abord merci pour tes reponses précédentes.Tu sembles avoir des connaissances pointues dans le domaine de la sante(peut etre travailles tu dans ce secteur?).
Quels sont tes objectifs sur MKEA stp?Encore merci.
Nakama le 30/07/15 20:31
==> Calbolino: j'aurais pu garder en effet car le potentiel d'EOSI est amha loin d'être épuisé et le niveau de risque est moindre que sur la plupart des medtechs... et donc j'ai vendu sur le rebond récent pour dégager du cash, renforcer d'autres lignes avec plus de potentiel encore (mais plus de risques aussi : STNT, MKEA, ALAST)... et aussi pour réduire un peu le nombre de lignes (15-20 lignes en virtuel et 25-30 en réel me semble optimal)
N.
Calbolino le 30/07/15 14:41
Bjr nakama.
Pourquoi avoir vendu eosi sur votre portefeuille nakama bh lt.merci
Nakama le 30/07/15 10:13
==> Ben06: pour le CT il faudrait plutôt demander à ceux (nombreux ici) dont c'est la spécialité...
N.
Ben06 le 30/07/15 10:09
Oui bien sur que le potentiel est plus réduit pour nicox comparé à d'autres pépites mais c'est plus pour une optique court terme avec un newsflow très dense d'ici deux mois. Je suis plutôt optimiste pour un x2/x3 en cas de succès.
Nakama le 29/07/15 22:22
==> Ben06: certes COX peut monter en cas de succès mais son potentiel haussier est amha bien moins grand que GV, IPH, Onxéo, et pas mal d'autres ... et avec risque dans la moyenne ==> pas dans mon top-10 du secteur donc.
A part quelques intro récentes je suis à peu près toutes les valeurs du secteur... pas avec la même intensité bien sur mais je regarde toutes les publis tout de même et suis prêt à arbitrer à tout instant ===> donc celles que je n'ai pas en portif c'est forcément que je les trouve moins intéressantes que celles que j'ai:
* soit je leur trouve pas assez de potentiel haussier aux cours actuel en dépit d'un profil de risque relativement favorable (DBV, Adocia, Nano, ALINT, ALTER ou ALEHT par exemple)
* soit trop de risque pour un potentiel haussier similaire ou inférieur à mes préférées (Genfit, COX ou ALHYG par exemple)
* soit un très gros potentiel haussier mais à un horizon bien trop lointain (du genre 2022 voire 2025) ce qui revient à pas assez de potentiel (Cellectis, Sensorion, ALQGC ou TxCell par exemple)
* soit j'ai des doutes sur la stratégie, la techno, l'ampleur des fonds à lever (TNG, Néovacs par exemple)...
N.
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