Fort de mon expérience de trading durant la période tourmentée mars 2000,mars 2003,j'aimerai donner quelques conseils à tous ceux qui recherchent des expériences d'intraday,meme avec des moyens réduits.
Une bonne façon de faire de l'intraday est de choisir un indice ,le CAC 40 par exemple.Pourquoi ?
Tout d'abord parce qu'il est plus diversifié de nature puisqu'il représente les 40 plus grosses valeurs françaises et que les risques sont dilués par rapport à une valeur individuelle sujette à des variations de plus grandes ampleurs.
De plus,les tendances graphiques de fond sont analysées dans tous les sens par un grand nombre de spécialistes et facilement consultable,sans se lancer dans des recherches personnelles compliquées,d'où ,gain de temps .
Ensuite,une fois que l'on connait certains principes boursiers concernant le timing de certaines tendances,les heures précises de pré-ouverture,d'ouverture ,de cloture des divers marchés,des heures de bilan ,de statistiques,on peut mettre en place un système de trading performant avec de faibles moyens,un portefeuille anodin .
Il est certain par contre qu'il faut un minimum de moyens informatiques,un compte de courtage chez un opérateur,un ordinateur,un TPH,un peu de liquidités ,un cerveau et ,tout de meme de la discipline !

Maintenant passons donc à l'essentiel :
Le support étant le CAC et que sa volitalité en période non tourmentée n'est guère élevée,,il nous faut donc trouver un moyen de booster ses fluctuations journalières.
Ce moyen est donc d'utiliser certains produits dérivés tel que les certificats et warrants,pour ma part j'utilise ces derniers.
Je ne vais pas vous énumérer toutes ce que vous devez savoir sur ces options d'achat et de vente,je vous invite si vous voulez en savoir plus à consulter des sites spécialisés bien détaillés que l'on trouve facilement un peu partout.
Je vais quand meme préciser quelques points clés:
Les warrants qui ont un effet de levier important,sont à manier avec précaution,vous avez de vrais bombes à retardement entre les mains...
Autant lorsque tout va bien,vous pouvez engranger rapidement de gros bénéfices,autant vous pouvez y laisser tout aussi rapidement une somme astronomique(si bien sur vous l'avez au départ).
Un warrant est donc de l'huile sur le feu,c'est pour cela qu'il faut à tout prix avant de se lancer dans ce type de produits en connaitre les risques,et respecter quelque soit la configuration certaines règles fondamentales:
_Savoir se couper un bras plutot que tout perdre!(A appliquer pour les actions aussi).C'est du VECU !
_Ne pas faire trop de moyennes à la baisse en s'enfonçant dans de mauvaises positions dont vous ne pourrez plus jamais sortir.C'est du VECU !
_Ne pas conserver de positions perdantes d'un jour sur l'autre.C'est du VECU !
_Penser que l'on est infaillible et que l'on a toujours raison !
_Respectez un tableau de marche,ne pas sortir de ses principes en pensant que pour une fois on peut essayer autre chose...C'est du VECU !
_Engager presque tout son portefeuille ...C'est du VECU !
_Avoir besoin dans un temps plus ou moins long,du capital consacré à boursicoter pour des besoins personnels.C'est du VECU !
_Rester connecté médiatiquement et pouvoir intervenir rapidement pour vendre ses grosses positions.(Voyage en avion,panne de réseau...)C'est du VECU!
_Suivre les conseils des pseudo-spécialistes ,plutot que ses propres idées.(Période crack 2000).C'est du VECU !
_Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.C'est du VECU !
_Ne pas se prendre pour DIEU.C'est du VECU !

Voilà quelques principes de base à ne pas transgresser,plus difficile à faire qu'à dire...
Il existe désormais des mises en garde sur la dangerosité de ces produits de la part des organismes financiers ce n'est pas pour rien.Cela n'existait pas il y a quelques années,et l'on a vu depuis, la dérive des banques et de leur volonté de profits à tous prix.

Une fois ces quelques points importants précisés on peut aborder la méthode proprement dite.

Choisir ses warrants:

On doit sélectionner un warrant à effet de levier maximum,à la hausse(call) ,et aussi un à la baisse(put) ayant un prix d'exercice d'éloignement à peu près identique.Ex:pour un CAC à 3200 points,un call à 3400 pts,et un put à2800 pts.Les deux doivent avoir la meme date d'échéance,environ deux mois,et un prix voisin,avoisinant les 0,5 _0,8 centimes.Les warrants s'achètent par tranche de 1000,en principe,ils peuvent se revendre à terme mais ce n'est pas le but ici.
Les prix inférieurs ne correspondent pas à l'intraday,sont trop en dehors des cours et ne peuvent etre moyennés à la baisse en cas de mauvais premier trade.
L'effet de levier doit donc etre important mais réaliste.
Les positions ne devant durée que la journée,la valeur temps qui effrite la valeur de votre warrant à moins d'influence.
Il est aussi important de ne pas ouvrir ou cloturer ses positions en tout début ou en toute fin de journée.Les prix affichés par les marchés des warrants sont souvent tronqués.
A noter que pour les tradeurs plus prudents ,on peut utiliser à la place des warrants d'autres certificats moins risqués,(turbo,bear ,bull,capés,...),ou des trackers .

Les trades s'effectue sur une plage horaire définie.Pour ma part,j'utilise la plage 9H20,11H00.Ce creneau de trading permet de ne pas passer sa journée collé à l'ordinateur,de plus les mouvements sur le CAC est assez bien rodé.
En effet,les marchés US ayant cloturé la veille,apportent une correction sur les marchés européens de la veille.Le CAC cloturant à 17H30,celui ci n'a pas encore intégré la cloture de NY,ni du Japon.
Pendant la première demi heure ,(9H25,9H30) on répercute les tendances de la nuit ,et après,le marché adopte la plupart du temps sa vrai tendance jusqu'à 15H30,ouverture du marché US ou souvent un retournement peut s'opérer.La situation est plus difficile à trader à ce moment là(15H30),et est à réserver aux plus aguerris .Le reste de la journée après 16HOO et certaines STATS américaines redevient plus lisible.
Autre chose qui peut vous aider dans le trading de votre journée...les pré-ouvertures et les futures.Celles-ci vous donnent en dehors des clotures étrangères de la veille une première tendance(8H00 en FRANCE,14H30
US).

LE TRADING:

Cette petite méthode de trading qui peut donc etre très lucrative est donc d'acheter des calls ou des puts (parfois les deux en période très volatile)en début de journée ,après la tendance du jour et la rectification de la veille .
Accompagné d'un graphique intraday de préférence en chandelier"minute",et négocier souvent à contre courant la tendance de fond qui se dessine à partir de la seconde demi-heure,partie la plus facile à négocier.
Très souvent le schéma type est celui ci ou l'inverse :

Ouverture,baisse des cours jusqu'à 9H25,(réctification US par rapport à la cloture initiale de 17H30,la veille à PARIS)
Apparition au bout d'une demi-heure après une série de chandeliers noirs de chandeliers blancs.Donc prise de position à contre courant sur des calls.
Continuation de hausse jusqu'à 10H00,voire 10H45,puis stabilisation,tout est dans les cours maintenant il est temps de fermer ses positions avec souvent un gain non négligeable.
Ensuite les cours commencent à redescendre,certains investisseurs attendant la préouverture à 14H30des marchés US (vers 13H45 après le repas !).
Puis de nouveau tout redevient incertain,jusqu'à la véritable ouverture du marché US et sa vraie première tendance vers 16H00,mais pour les novices je vous déconseille de trader cette période.Contentez vous du début de journée et vous verrez que c'est beaucoup plus facile à gérer...


En conclusion,voilà une manière de trader efficace,qui ne vous fera risquer que votre capital de départ,contrairement au SRD.
Lors de votre première prise de position,vous pouvez tenter un renforcement de position si la tendance fluctue au départ dans le mauvais sens,mais jamais plus de deux rachats,et bien entendu ,soldez vos positions en fin de journée sur mini rebond.
Dans tous les cas "NE CONSERVEZ PAS" vos positions perdantes pour le lendemain ,ou la semaine suivante.C'est du VECU !!!
Renouvelez vos opérations le lendemain en augmentant vos positions en cas de pertes c'est meilleur.La valeur temps ne joue pas pour vous dans un warrant,c'est votre pire ennemi !


Bon trading.


Paraty13