Simulation de bourse

Si tu veux une vision moyen terme, il faut regarder des échelles moyen terme.
En regardant de l'intraday, tu es certain d'aller au plantage.

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Les indices cotent jusqu'à 22 heures

Enfin, ils ont dégradé les us.... Après avoir dégradé un a un les pays européens (et ce n'est peut être pas terminé), il aurait été incompréhensible qu'ils ne fassent pas de même pour les US.

Il faudrait enfin que les état aient le courage de payer leurs dettes, c'est à dire que nous acceptions de vivre à un niveau moindre....

lo

Bienvenu ô Maitre du trading

Grâce à tes performances, nous allons pouvoir en apprendre plus et évoluer ! ;)

lo

Bonjour,

En fonction de son écologie propre, chacun possède sont propre rythme de vie. Aussi, en trading, chacun de nous dispose de son propre rythme de confort. A chacun d'apprendre à le repérer.

Certains trouverons leur meilleur rythme en faisant de l'intraday, d'autre en tradant sur la semaine ou sur le mois d'autres encore sur plusieurs années.

Le tout ensuite est de suivre la tendance en se calant sur ce rythme.

Certains gagnent en intraday, d'autre sur du moyen terme etc ... et vice versa....

lo

Bonjour à tous,

Pour répondre à Argent ( qui nous a quitté ?! ), Il suffit de cliquer sur mon profil pour suivre l'évolution de mon portefeuille.

Pour continuer le débat,

15 valeurs constituent ce dernier. 1/15 => 6.67 %
1 ligne constitue (en moyenne) 6.7% de mon portfeuille.

Mon système n'utilise pas de stoploss. C'est pourquoi je dis admettre une perte possible de 6.7% de ce dernier. Ce serait dans le cas où une des sociétés constituant une des valeurs de ma sélection ferait faillite et sa valeur tombée à "0".

Je n'utilise pas de stop loss car le système s'autorégule, utilisant des indicateurs très classiques et les cycles pour couper les positions en cas de retournement.

(PS, il fonctionne depuis 2005 et le backtest tient depuis 1990)

En fait il n'existe pas de bonne ou de mauvaise stratégie..... Il existe à mon sens des stratégie plus ou moins bien adaptée à notre psychologie de trading. Bien se connaître permet de déterminer si on est plus "longtermiste" ou plus "c …

Bonjour,

Je n'ai pas de site à te proposer, mais un blog...

Le miens qui fait ses preuves en live depuis 2008 et c'est entièrement gratuit.

Je dis quand je gagne, je dis quand je perds.

Regarde mon profil et tu en trouveras le chemin.

à plus de 15% de moyenne annuelle, je pense qu'une visite peut valoir le coup...

lo

Bonjour,

Mon expérience montre que la pose d'un stop loss peut être destructeur d'une stratégie.

Pour illustrer mon propos, PhoenixLHT se sert des cycles et des indicateurs de tendance pour couper ses positions. Il accepte dans sa stratégie le fait qu'une valeur puisse s'écrouler complètement (société en liquidation) ; à ce moment la le capital perd 6% ce qui reste acceptable pour moi (dans ma gestion psychologique). C'est le fait d'avoir 15 valeurs en gestion qui sert de "matelas". A contrario, tous les types de stop que j'ai essayer d'appliquer à la stratégie se sont soldés par un écroulement des performances.

En fait, ce qui compte vraiment à mon sens , c'est le money management alliée à la technique de trading lui même.

Comment s'effectuent les entrées/sorties, quel capital est engagé à chaque trade et comment évolue le capital investi en fonction des profits/pertes ?.....

lo

Bonjour,

Je lis des choses curieuses ici ou là.

Le taux de réussite d'un système (manuel ou automatique) ne veut rien dire si on ne le rapproche pas des gains par trade.

Exemple : Admettons que les frais des brokers soient nul (=0)

A chaque trade on investit 1€

Taux de réussite de 80% : admettons que le gain brut par trade gagnant soit de 1.20€
cela donne pour 10 trades (1.2*8) -10 =- 0.4 € => système perdant

Taux de réussite de 50 % : admettons que le gain brut par trade gagnant soit de 1.50€
cela donne pour 10 trades (1.5*5) -10 =- 2.5 € => système perdant

Taux de réussite de 30 % : admettons que le gain brut par trade gagnant soit de 3.4€
cela donne pour 10 trades (3.5*3) -10 = 0.02 € => système gagnant


Il ne veut rien dire si on ne le rapproche pas des frais et du nombre de trades . Plus le nombre de trade sera élevé, plus il faudra un système performant.

exemple
cout par trade 0.1 % => position à 100€ => frais 0.1€

Sur l'année :

1 trade par mois : 12 tr …

[quote=Marc.Cortes][quote=Dragon]Bjr,
un "bear" sur bfm ce matin prévoit les 2800 points.
Jusque là il se sentait seul mais ces prévisions se confirment chaque jour un peu plus.[/quote]
pas si seul que çà !!!
http://www.swingbourse.com/cnewsflash/news.php?idnews=3411[/quote]
Bonjour,

La cible 2800 ou 3000 est fausse. il faut se mettre en echelle log pour avoir la cible.

1% de perte en baisse est différent de 1% de gain.
Si on calcule 100-1%+1% => 100*0.99*1.01=99.99

En échelle log la cible devient 3100 ....Comme je l'écris plus haut , c'est ce qui permet d'obtenir des suppoorts et resistances (obliques) plus fiables.

lo

Bonjour à tous,

2003-2007 puis 2009 ont vu moulte explosions de perfs boursières par les petits porteurs avec parfois des résultats extraordinaires.

2008 ou 2010, ces mêmes portefeuilles s'écroulent.

Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il est facile de gagner en bourse lorsque le trend est haussier, car dans ces conditions, la grande partie des techniques donne des résultats, les frais étant absorbés par les gains.

Quand le trend est baissier, ou que le marché est dans une période de trading range (aller et retour haussier-baissiers sur quelques % pendant une longue période - cf 1993-1995 -) , les frais s'ajoutent aux pertes, faisant croitre fortement du coup la baisse des performances.

C'est dans ces périodes que le système du trader doit être jugé, car c'est à ce moment que sa solidité est mise à l'épreuve.

Lo

[quote=le platrier].... c'est pas grave ... . »[/quote]
Bonjour le platrier.
Dans ce petit bout de phrase, tu dis tout.
L'important est l'énergie que tu mets dans ce que tu fais ... ;)

L'humilité.

Ceux qui ne l'apprennent pas se font mal un jour ou l'autre.