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#1 20-10-16 15:22:00

A propos de Cohéris - recovery

une recovery en route.
Secteur tech : crm /data intelligence et business analytics

Assez mal il y a 3 ans avec de grosses pertes, il me semble intéressant d'attirer l'attention sur cette valeur en pleine recovery.
Des efforts de restructurations, d'abaissement du point mort en 2014-2015 et de renouvellement de la gamme ont étées les premières briques de la recovery.

La dernière étape était d'enrayer la chute du ca, qui a retardé le retour aux benefices
le premier semestre est en croissance et le retour aux benefices acté meme si le t2 est décevant (d'ou ma forte attente sur le ca t3)


les résultats s1 2016 sont dispo sur le site de la societe
http://www.coheris.com/wp-content/uploa … n-2016.pdf

notamment une tréso de 3981k¤ vs 2311 en 2015
benef de 272k¤ (-466k¤)
rnpg +431k¤ (-795k¤)
des deficit fiscaux a deduire

"les déficits fiscaux 2012, qui
s’élevaient à 2 333 K¤, devraient être imputés d’ici 2 à 3 exercices. Les déficits fiscaux générés au titre
de l’année 2013, 2014 et 2015 commenceront à être imputés à l’issue de cette période. Au 30 juin
2016, le résultat fiscal imputable est de 254 K¤."

au niveau des produits entre autres (des infos qui datent un peu mais bon)

Coheris seul acteur français référencé dans le CXP BI Score 2015.

second prix du Trophée de l'innovation Big Data 2015 pour son moteur de recommandation temps réel

accord de partenariat OEM avec Trax Image Recognition, et intègre sa technologie de reconnaissance d'image dans son offre Coheris CRM Merch, solution d'aide à la négociation et à la décision, dédiée aux acteurs du merchandising

A la fin du mois, publication du CA T3 et on verra plus clair quand à la recovery.
Le ca sera pour moi un excellent marqueur.
Traditionnellement c'est un trimestre faible de Cohéris (à cause des vacances évidemment)
là il m'intéresse car.
Le ca 2016 vs 2015 a surperformé au T1 mais était juste stable au T2
il y avait une grosse vente de licence sur le S1 (1 million d'¤)-> pas eu d'autres nouvelles depuis et explication possible de la hausse T1
Là on va voir si le modèle est performant.
un CA inférieur à 3.02 serait une catastrophe (invalidation de la recovery pour moi)
CA autour de 3.15 serait en ligne avce l'augmentation du marché (bref juste satisfaisant)
bref pour etre pleinement rassuré, il faudrait un CA T3 au niveau du T2 (entre 3.2 er 3.3)
là on pourra dire que c'est gagné.

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#2 03-02-17 12:30:56

Re: A propos de Cohéris - recovery

2 publications de ca plus loin.
apres un doute du à un T2 à l'equilibre (3.28) et un T3 en faible hausse (3.1 à +2.6%) le t4 est tombé à point nommé pour confirmer la croissance du ca (3.99 +7.5%)
ce qui permet une croissance CA de 10% annuelle.

dernier point qui était à valider avant de pouvoir revenir à des résultat positifs.

tiré du communiqué ca de coh
http://www.coheris.com/news/communiques-financiers/

"nous annoncerons fin mars nos résultats pour 2016 avec un retour marqué à la rentabilité opérationnelle et un résultat net bénéficiaire pour la première fois depuis 2011"

la croissance devrait se poursuivre acec un contrat avec maped en janvier, et les marges s'améliorer


et aujourdh'ui un focus de la part d'investir

http://investir.lesechos.fr/actions/con … -jouee-en- bourse-1635350.php

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#3 23-03-17 12:43:31

Re: A propos de Cohéris - recovery

contrat passée entre temps (ifop) voici enfin la publication des résultats de Cohéris

Pas de surprise la recovery est résussi, les résultats sont devenus beneficiaires


Résultat Opérationnel Courant de 1,29 M¤, en progression de 1,19 M¤ et représentant 8,7 % du chiffre d’affaires
Résultat Net à 0,84 M¤ en progression de 1,5 M¤ par rapport à 2015 et représentant 5,7 % du CA
Trésorerie à 3,12 M¤ en forte progression par rapport à décembre 2015
Stratégie 2020 : dynamique vertueuse du business model d’éditeur de logiciels sur des marchés en croissance

toutes les infos sur
http://www.coheris.com/communiques-fina … tats-2016/


les points forts pour la suite
amelioration des  marge
récurrence ca /maintenance
un management efficace (promesses tenus sur le plan 2014/2016 pour rappel RN de -3.89 M¤ en 2013 vs +0.84 en 2016)
stratégie à venir pour le plan 2017-2020 transforme la valeur de recovery à valeur de croissance (interne et externe)
obj roc/ca >10% (8.7% en 2016)
grosse treso
faible endettement

Et un positionement intéressant avec des produits efficaces.
En ces temps d'élection passez donc faire un tour sur www.ifopdata.com pour voir le positionnement de votre favori
le tout designed by COHERIS

Dernière modification par RickyBiz (23-03-17 12:44:11)

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